"GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO PCF - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2" "SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO MÊS/ANO" "ANO CONTRATO" "SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETÊNCIA" "DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS" "DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL" "05/2024 8" "Prestação_de_Contas_UNIDADE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE ISENTO PIS: SIM" "HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS ANA KELLY MARA DE ARAÚJO CNPJ 10.583.920/0009-90" "HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO OSS - GESTORA" "Data Início CG ago-16" "DESCRIÇÃO" "Nº do CG 001/2016" "RECEITAS OPERACIONAIS VALOR" "Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável) R$ 4.872.302,53" "Repasse Contrato de Gestão (Odontologia) R$ -" "Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA R$ -" "Plano de Investimento Autorizado pela SES R$ -" "Repasse Programas Especiais R$ -" "Receita - Manutenção da Administração Central da OSS R$ -" "( - ) Desconto R$ -" "TOTAL DE REPASSES R$ 4.872.302,53" "Rendimento de Aplicações Financeiras R$ 24.509,75" "Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES R$ 4.034,44" "Reembolso de Despesas R$ -" "Obtenção de Recursos Externos a SES R$ -" "Demais Receitas (Convênios) R$ -" "Outras Receitas R$ -" "Acréscimo Financeiro por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência) R$ 7.611,88" "TOTAL OUTRAS RECEITAS R$ 36.156,07" "TOTAL DE REPASSES/RECEITAS R$ 4.908.458,60" "DESPESAS OPERACIONAIS VALOR" "1. Pessoal R$ 3.728.685,23" "1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão) R$ 2.498.409,52" "1.1.1. Assistência Médica R$ 1.961.977,40" "1.1.1.1. Médicos R$ 1.144.033,20" "1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde R$ 817.944,20" "1.1.2. Assistência Odontológica R$ -" "1.1.3. Administrativo R$ 536.432,12" "1.2. FGTS R$ 201.107,78" "1.3. PIS" "1.4. Benefícios R$ 627.791,39" "1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões) R$ 401.376,55" "1.5.1. Total Férias R$ 290.775,53" "1.5.1.1. Proventos Férias R$ 269.236,60" "1.5.1.2. FGTS s/ Férias R$ 21.538,93" "1.5.1.3. PIS s/ Férias" "1.5.2. Total 13º Salário R$ -" "1.5.2.1. Proventos 13º Salário R$ -" "1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário R$ -" "1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário" "1.5.3. Rescisões R$ 110.601,02" "1.5.3.1. Proventos Rescisões R$ 82.850,67" "1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões R$ 969,77" "1.5.3.3. PIS s/ Rescisões" "1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões R$ 26.780,58" "1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão) R$ -" "1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS) R$ -" "2. Insumos Assistenciais R$ 555.253,94" "2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso R$ 189.738,70" "2.2. Medicamentos R$ 204.209,03" "2.3. Dietas Industrializadas R$ 11.412,66" "2.4. Gases Medicinais R$ 32.005,58" "2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais) R$ 109.532,97" "2.6. Material de uso odontológico R$ -" "2.7. Material laboratorial R$ -" "2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais R$ 8.355,00" "3. Materiais/Consumos Diversos R$ 283.237,89" "3.1. Material de Higienização e Limpeza R$ 36.335,19" "3.2. Material/Gêneros Alimentícios R$ 109.723,32" "3.3. Material Expediente R$ 6.682,60" "3.4. Combustível R$ 16.767,79" "3.5. GLP R$ 7.161,09" "3.6. Material de Manutenção R$ 71.769,94" "3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel R$ 47.743,04" "3.6.2. Manutenção de Bem Móvel R$ 24.026,90" "3.6.2.1. Suprimentos de Informática R$ 189,92" "3.6.2.2. Manutenção de Veículos R$ 2.079,00" "3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares R$ -" "3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos R$ 2.079,00" "3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar R$ 21.757,98" "3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel R$ -" "3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI R$ 34.292,96" "3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos R$ 505,00" "4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias R$ 2.938,61" "4.1. Seguros (Imóvel e veículos) R$ 1.653,11" "4.2. Tributos (Taxas e Contribuições) R$ -" "4.2.1. Taxas R$ -" "4.2.2. Contribuições R$ -" "4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas) R$ 1.285,50" "4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta R$ 505,50" "4.3.2. Tarifas R$ 780,00" "" "_____________________________________________________________________ 25 06 2024" "______/______/_______ _____________________________________" "RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE" "(DATA e ASSINATURA)" "Assinado de forma digital por" "ANA KELLY MARA DE ANA KELLY MARA DE" "ARAUJO:8913870843 ARAUJO:89138708434" "Dados: 2024.06.25 11:26:28" "4 -03'00'" " GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO PCF - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2" "SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO MÊS/ANO" "ANO CONTRATO" "SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETÊNCIA" "DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS" "05/2024 8" "DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL" "UNIDADE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE" "HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS ANA KELLY MARA DE ARAÚJO" "DESPESAS OPERACIONAIS (continuação) VALOR" "5. Gerais R$ 178.046,44" "5.1. Telefonia/Internet R$ 1.196,52" "5.1.1. Telefonia Móvel R$ 596,52" "5.1.2. Telefonia Fixa/Internet R$ 600,00" "5.2. Água R$ 20.917,86" "5.3. Energia Elétrica R$ 61.121,64" "5.4. Alugueis/Locações R$ 92.812,91" "5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física) R$ 5.500,00" "5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica) R$ -" "5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica) R$ 46.203,85" "5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica) R$ 35.484,06" "5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância) R$ 5.625,00" "5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração R$ 1.845,00" "5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais R$ -" "5.7. Outras Despesas Gerais R$ 152,51" "5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física) R$ -" "5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Juridica) R$ 152,51" "6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços R$ 578.363,68" "6.1. Assistência Médica R$ 493.236,45" "6.1.1. Pessoa Jurídica R$ 207.136,45" "6.1.1.1. Médicos R$ 31.181,74" "6.1.1.2. Outros profissionais de saúde R$ 70.996,61" "6.1.1.3. Laboratório R$ 104.958,10" "6.1.1.4. Alimentação/Dietas R$ -" "6.1.1.5. Locação de Ambulâncias R$ -" "6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas R$ -" "6.1.2. Pessoa Física R$ 16.000,00" "6.1.2.1. Médicos R$ 16.000,00" "6.1.2.2. Outros profissionais de saúde R$ -" "6.1.2.3. Farmacêutico R$ -" "6.1.3. Cooperativas R$ 270.100,00" "6.1.3.1. Médicos R$ 270.100,00" "6.1.3.2. Outros profissionais de saúde R$ -" "6.2. Assistência Odontológica R$ -" "6.2.1. Pessoa Jurídica R$ -" "6.2.2. Pessoa Física R$ -" "6.2.3. Cooperativas R$ -" "6.3. Administrativos R$ 85.127,23" "6.3.1. Pessoa Jurídica R$ 67.666,27" "6.3.1.1. Serviços Domésticos R$ -" "6.3.1.1.1. Lavanderia R$ -" "6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira R$ -" "6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos R$ -" "6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar R$ 11.028,92" "6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares R$ 21.001,02" "6.3.1.4. Vigilância R$ 110,00" "6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos R$ 1.980,74" "6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais R$ 22.572,61" "6.3.1.7. Dedetização R$ 830,00" "6.3.1.8. Limpeza R$ -" "6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas R$ 10.142,98" "6.3.2. Pessoa Física R$ 17.460,96" "6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior) R$ -" "6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional R$ -" "6.3.2.3. Outros Serviços R$ 17.460,96" "7. Manutenção R$ 52.397,05" "7.1 Manutenção (Pessoa Física) R$ -" "7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos R$ -" "7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar R$ -" "7.1.1.2. Equipamentos de Informática R$ -" "7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos R$ -" "7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas R$ -" "7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis R$ -" "7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica) R$ 52.397,05" "7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos R$ 45.287,05" "7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar R$ 32.272,91" "7.2.1.2. Equipamentos de Informática R$ -" "7.2.1.3. Engenharia Clínica R$ 9.000,00" "7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos R$ 4.014,14" "7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis R$ 6.900,00" "7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos R$ -" "7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas R$ 210,00" "8. Investimentos autorizados pela SES R$ -" "8.1. Equipamentos R$ -" "8.2. Móveis e Utensílios R$ -" "8.3. Obras e Construções R$ -" "8.4. Outras despesas Investimentos R$ -" "9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES R$ 4.034,44" "10. Despesas com Ensino e Pesquisa R$ -" "11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es) R$ -" "12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS R$ 84.553,55" "TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES R$ 5.467.510,83" "RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1) R$ (559.052,23)" "SALDO DE PROVISÕES DO MÊS R$ 248.681,75" "TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES R$ 5.716.192,59" "RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2) R$ (807.733,99)" "DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT R$ -" "RESSARCIMENTO DE DÉFICIT R$ -" "TURNOVER DO MÊS (%) 1,0148850" "(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência; Assinado de forma digital por ANA" "(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência. ANA KELLY MARA DE KELLY MARA DE" "ARAUJO:89138708434 ARAUJO:89138708434" "_____________________________________________________________________ 25 06 2024" "______/______/_______" "Dados: 2024.06.25 11:27:11 -03'00'" "_____________________________________" "RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE" "(DATA e ASSINATURA)" " GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO PCF - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2" "SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO MÊS/ANO" "ANO CONTRATO" "SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETÊNCIA" "DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS" "DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES" "05/2024 8" "UNIDADE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE" "HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS ANA KELLY MARA DE ARAÚJO" "DISPONIBILIDADE DE RECURSOS" "CAIXA" "DESCRIÇÃO VALOR" "SALDO INICIAL (1) R$ 128,25" "DÉBITOS (2) R$ 62,51" "CRÉDITOS (3) R$ 200,00" "SALDO FINAL (4 = 1-2+3) R$ 265,74" "" "CONTA CORRENTE" "DESCRIÇÃO VALOR" "SALDO INICIAL (1) R$ 199,84" "DÉBITOS (2) R$ 19.336.146,26" "CRÉDITOS (3) R$ 19.336.339,64" "SALDO FINAL (4 = 1-2+3) R$ 393,22" "" "" "APLICAÇÕES FINANCEIRAS" "DESCRIÇÃO VALOR" "SALDO INICIAL (1) R$ 3.625.024,14" "RESGATES (2) R$ 9.384.820,14" "APLICAÇÕES (3) R$ 9.229.572,47" "RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) R$ 28.544,19" "TRIBUTOS (5) R$ -" "SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) R$ 3.498.320,66" "" "SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) R$ 3.498.979,62" "" "" "" "CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS" "DESCRIÇÃO SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENSA VALOR" "(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES R$ -" "(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S) R$ -" "(2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S) R$ -" "(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S) R$ 11.114,98" "Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha ""Relação de Despesas Pagas""." "Para o campo (2) o valor deverá ser digitado." "" "" "SALDO DE ESTOQUE" "DESCRIÇÃO VALOR" "INSUMOS ASSISTENCIAIS (1) R$ 295.461,86" "MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) R$ 223.601,72" "INVESTIMENTOS (3) R$ 959,90" "SALDO FINAL (4 = 1+2+3) R$ 520.023,48" "" "CONTAS A PAGAR" "PESSOAL" "DESCRIÇÃO VALOR" "ORDENADOS R$ 1.992.243,47" "ENCARGOS R$ 822.623,37" "BENEFÍCIOS R$ -" "TOTAL R$ 2.814.866,84" "" "FORNECEDORES" "DESCRIÇÃO VALOR" "Contas Vencidas no mês da prestação de contas R$ 383.472,66" "Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas. R$ 267.777,98" "Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas. R$ 915.803,02" "Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. R$ 73.338,79" "TOTAL R$ 1.640.392,45" "" "TOTAL A PAGAR R$ 4.455.259,29" "" "SALDO DE PROVISÕES" "DESCRIÇÃO VALOR" "SALDO INICIAL (1) R$ 9.311.815,17" "(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2) R$ 7.611,88" "PROVISÃO DO MÊS (3) R$ 650.058,30" "FÉRIAS (4) R$ 290.775,53" "13º SALÁRIO (5) R$ -" "RESCISÕES (6) R$ 110.601,02" "(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7) R$ -" "DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8) R$ -" "SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência R$ 9.568.108,80" "" "CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES" "DESCRIÇÃO VALOR" "SALDO ANTERIOR (a) R$ 832.788,98" "RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b) R$ 4.034,44" "9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c) R$ 17.730,15" "9.1 EQUIPAMENTOS R$ -" "9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS R$ -" "9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES R$ 17.730,15" "9.4 VEÍCULOS R$ -" "9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS R$ -" "DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO) R$ -" "SALDO FINAL = (a) + (b) - (c) R$ 819.093,27" "" "CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL" "DESCRIÇÃO VALOR" "LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO 70,00%" "TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS) R$ 4.134.424,54" "TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA 84,23%" "SITUAÇÃO Acima do Limite Aprovado" "" "" "" "DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA" "DESCRIÇÃO VALOR" "DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S R$ -" "SALDO FINAL R$ -" "Assinado de forma digital por ANA" "* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO. ANA KELLY MARA DE KELLY MARA DE" "ARAUJO:89138708434 ARAUJO:89138708434" "" "25 06 2024" "Dados: 2024.06.25 11:28:14 -03'00'" "_____________________________________ ______/______/_______ _____________________________________" "RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE" "(DATA e ASSINATURA)" " "